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苏宁易购:“18苏宁05”2020年付息公告

苏宁易购:“18苏宁05”2020年付息公告

苏宁易购:“18苏宁05”2020年付息公告   时间:2020年08月05日 18:50:49 中财网    
原标题:苏宁易购:“18苏宁05”2020年付息公告


证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-061

债券代码:112743 债券简称:18苏宁05

“18苏宁05” 2020年付息公告

本公司及董事会全体成员保证
公告内容
真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



特别提示:


苏宁易购集团股份有限公司
2018
年面向合格投资者公开发行公司债券(



)(以下简称

本期债券


,债券简称:
18
苏宁
0
5
,债券代码:
1127
43

2020
年付息

债权
登记
日为
20
20

8

12

。凡在
2020

8

12

前(含当日)
买入本期债券的投资者,根据其在
2020

8

12

收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。



本期债券将于
20
20

8

1
3

支付
20
19

8

13
日至
20
20

8

12

期间的利息。





苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”)2018年面向合
格投资者公开发行公司债券(第五期)经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2017]2128号文”核准发行。本期债券将于2020年8月13日支付2019年8月13日至
2020年8月12日期间的利息。根据《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格
投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《苏宁易购集团股份有限公
司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)上市公告书》有关条款的
规定,现将本次付息有关事项公布如下:



一、本期债券的基本情况

1、发行主体:苏宁易购集团股份有限公司。


2、债券名称:苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券(第五期)。


3、品种、期限和规模:本期债券为3年期品种。发行规模为16亿元。


4、债券简称:18苏宁05。


5、债券代码:112743。



6、债券利率:票面利率为5.50%,在本期债券存续期内固定不变。


7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。


8、票面金额:人民币100元。


9、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,
最后一期利息随本金一起支付。


10、起息日:2018年8月13日。


11、付息日:本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的8月13日。如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计
利息。


12、兑付日:本期债券的兑付日期为
2021

8

1
3
日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。



13、担保情况:本期债券采用无担保形式发行。


14、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等
级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。


15、上市时间和地点:本期债券于2018年9月12日在深圳证券交易所上市交
易。


16、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。


17、本期债券下一付息期票面利率:5.50%。


18、本期债券下一付息期起息日:2020年8月13日。




二、本次付息方案

“18苏宁05”的当期票面利率为5.50%,本次付息每手(面值1,000元)债券派
发利息人民币55.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每手派发利息为44.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实
际每手派发利息为55.00元。





三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日:2020年8月12日

2、债券除息日:2020年8月13日

3、债券付息日:2020年8月13日



四、付息对象

本期债券付息的对象为:截至2020年8月12日(该日期为债权登记日)下午
深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有
人。




五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。


在付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算
深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系
统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。


本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自
行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。




六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。


(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构


境内债券市场企业所得税、增值税的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018
年11月7日至2021年11月6日止,本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。


(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税需自行缴纳。





七、本次付息相关机构

1、发行人:苏宁易购集团股份有限公司

住所:江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层

联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:张近东

联系人:刘结

联系电话:025-84418888-880956

传真:025-84418888-2-888480

邮政编码:210000

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:周伟帆

联系电话:010-60836701

传真:010-60833504

邮政编码:518048

3、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系人:戴文华

联系电话:0755-21899306



特此公告。





苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日



  中财网

苏宁易购:“18苏宁05”2020年付息公告

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